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金鹰添润定开债 004045
债券型-信用债 · 金鹰基金 · 基金经理 龙悦芳申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1231累计 1.3889净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1231 | 1.3889 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1229 | 1.3887 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1222 | 1.3880 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1218 | 1.3876 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1216 | 1.3874 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1220 | 1.3878 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1214 | 1.3872 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1215 | 1.3873 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1440 | 1.3868 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1440 | 1.3868 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1436 | 1.3864 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1432 | 1.3860 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1428 | 1.3856 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1425 | 1.3853 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1424 | 1.3852 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1422 | 1.3850 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1421 | 1.3849 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1421 | 1.3849 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1420 | 1.3848 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1420 | 1.3848 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。