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金鹰转型动力混合 004044
混合型-灵活 · 金鹰基金 · 基金经理 李龙杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5212累计 0.5212净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5212 | 0.5212 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.5353 | 0.5353 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5426 | 0.5426 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5413 | 0.5413 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5443 | 0.5443 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5499 | 0.5499 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5571 | 0.5571 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5575 | 0.5575 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5570 | 0.5570 | −4.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5842 | 0.5842 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5965 | 0.5965 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6029 | 0.6029 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6148 | 0.6148 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6089 | 0.6089 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6022 | 0.6022 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5967 | 0.5967 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6010 | 0.6010 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6065 | 0.6065 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6169 | 0.6169 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6394 | 0.6394 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。