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华夏鼎茂债券A 004042
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 刘明宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4439累计 1.5002净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4439 | 1.5002 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4447 | 1.5010 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4429 | 1.4992 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4424 | 1.4987 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4395 | 1.4958 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4376 | 1.4939 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4378 | 1.4941 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4408 | 1.4971 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4383 | 1.4946 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4395 | 1.4958 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4372 | 1.4935 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4372 | 1.4935 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4361 | 1.4924 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4354 | 1.4917 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4341 | 1.4904 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4340 | 1.4903 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4333 | 1.4896 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4327 | 1.4890 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4328 | 1.4891 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4333 | 1.4896 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。