返回基金中心
金鹰医疗健康产业C 004041
股票型 · 金鹰基金 · 基金经理 欧阳娟、韩广哲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9824累计 1.2924净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9824 | 1.2924 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9955 | 1.3055 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0240 | 1.3340 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0370 | 1.3470 | −4.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0884 | 1.3984 | +4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0410 | 1.3510 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0477 | 1.3577 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0589 | 1.3689 | −4.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1114 | 1.4214 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0865 | 1.3965 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0806 | 1.3906 | +4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0328 | 1.3428 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0100 | 1.3200 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9941 | 1.3041 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9811 | 1.2911 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9931 | 1.3031 | +4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9513 | 1.2613 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9687 | 1.2787 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9762 | 1.2862 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9969 | 1.3069 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。