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金鹰医疗健康产业A 004040
股票型 · 金鹰基金 · 基金经理 欧阳娟、韩广哲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9612累计 1.2612净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9612 | 1.2612 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9740 | 1.2740 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0018 | 1.3018 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0145 | 1.3145 | −4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0647 | 1.3647 | +4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0183 | 1.3183 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0248 | 1.3248 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0358 | 1.3358 | −4.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0871 | 1.3871 | +2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0627 | 1.3627 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0569 | 1.3569 | +4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0101 | 1.3101 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9878 | 1.2878 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9723 | 1.2723 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9596 | 1.2596 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9713 | 1.2713 | +4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9304 | 1.2304 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9474 | 1.2474 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9547 | 1.2547 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9749 | 1.2749 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。