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中银富享定开债 004038
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 王晓彦、陆文怡申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1096累计 1.3451净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1096 | 1.3451 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1094 | 1.3449 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1089 | 1.3444 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1087 | 1.3442 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1085 | 1.3440 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1088 | 1.3443 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1084 | 1.3439 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1084 | 1.3439 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1082 | 1.3437 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1080 | 1.3435 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1077 | 1.3432 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1074 | 1.3429 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1070 | 1.3425 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1070 | 1.3425 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1067 | 1.3422 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1066 | 1.3421 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1064 | 1.3419 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1065 | 1.3420 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1065 | 1.3420 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1063 | 1.3418 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。