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鹏华弘樽灵活配置混合A 004036
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 李韵怡申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0943累计 1.0943净值日期 2018-07-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-12 | 1.0943 | 1.0943 | +0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-11 | 1.0858 | 1.0858 | −1.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-10 | 1.0985 | 1.0985 | +0.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-09 | 1.0898 | 1.0898 | +1.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-06 | 1.0740 | 1.0740 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-05 | 1.0701 | 1.0701 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-04 | 1.0732 | 1.0732 | −1.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-03 | 1.0895 | 1.0895 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-02 | 1.0930 | 1.0930 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-30 | 1.1001 | 1.1001 | — | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-29 | 1.1003 | 1.1003 | +1.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-28 | 1.0802 | 1.0802 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-27 | 1.0850 | 1.0850 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-26 | 1.0909 | 1.0909 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-25 | 1.0850 | 1.0850 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-22 | 1.0889 | 1.0889 | +0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-21 | 1.0834 | 1.0834 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-20 | 1.0892 | 1.0892 | +0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-19 | 1.0813 | 1.0813 | −2.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-15 | 1.1128 | 1.1128 | −1.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。