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金鹰添荣纯债债券A 004033
债券型-长债 · 金鹰基金 · 基金经理 杨刚申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8621累计 1.0376净值日期 2023-03-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-10 | 0.8621 | 1.0376 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-03 | 0.8621 | 1.0376 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-24 | 0.8620 | 1.0375 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-17 | 0.8619 | 1.0374 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-10 | 0.8619 | 1.0374 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-03 | 0.8618 | 1.0373 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-20 | 0.8617 | 1.0372 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-13 | 0.8616 | 1.0371 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-06 | 0.8616 | 1.0371 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-04 | 0.8615 | 1.0370 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-31 | 0.8615 | 1.0370 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-30 | 0.8615 | 1.0370 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-28 | 0.8616 | 1.0371 | +1.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-27 | 0.8491 | 1.0246 | +1.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-26 | 0.8373 | 1.0128 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-23 | 0.8385 | 1.0140 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-22 | 0.8387 | 1.0142 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-21 | 0.8393 | 1.0148 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-20 | 0.8402 | 1.0157 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-19 | 0.8407 | 1.0162 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。