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工银丰淳半年定开债券 004032
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 陈桂都申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0576累计 1.3180净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0576 | 1.3180 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0574 | 1.3178 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0568 | 1.3172 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0564 | 1.3168 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0563 | 1.3167 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0568 | 1.3172 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0562 | 1.3166 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0564 | 1.3168 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0558 | 1.3162 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0558 | 1.3162 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0555 | 1.3159 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0552 | 1.3156 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0549 | 1.3153 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0548 | 1.3152 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0546 | 1.3150 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0544 | 1.3148 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0543 | 1.3147 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0544 | 1.3148 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0544 | 1.3148 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0543 | 1.3147 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。