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鑫元添利三个月定开债 004031
债券型-混合一级 · 鑫元基金 · 基金经理 郭卉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0527累计 1.2767净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0527 | 1.2767 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0525 | 1.2765 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0522 | 1.2762 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0519 | 1.2759 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0515 | 1.2755 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0507 | 1.2747 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0503 | 1.2743 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0501 | 1.2741 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0505 | 1.2745 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0500 | 1.2740 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0499 | 1.2739 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0495 | 1.2735 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0493 | 1.2733 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0489 | 1.2729 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0484 | 1.2724 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0480 | 1.2720 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0479 | 1.2719 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0478 | 1.2718 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0476 | 1.2716 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0475 | 1.2715 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。