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嘉实丰安6个月定期债券 004030
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 王亚洲申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0779累计 1.2951净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0779 | 1.2951 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0776 | 1.2948 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0775 | 1.2947 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0771 | 1.2943 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0771 | 1.2943 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0768 | 1.2940 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0769 | 1.2941 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0767 | 1.2939 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0765 | 1.2937 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0764 | 1.2936 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0763 | 1.2935 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0763 | 1.2935 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0762 | 1.2934 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0762 | 1.2934 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0762 | 1.2934 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0761 | 1.2933 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0761 | 1.2933 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0759 | 1.2931 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0759 | 1.2931 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0758 | 1.2930 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。