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嘉实稳康纯债债券 004029
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 王亚洲申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0068累计 1.0068净值日期 2017-10-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-19 | 1.0068 | 1.0068 | +0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-18 | 1.0037 | 1.0037 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-17 | 1.0038 | 1.0038 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-16 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-13 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-12 | 1.0039 | 1.0039 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-11 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-10 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-09 | 1.0040 | 1.0040 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-29 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-28 | 1.0042 | 1.0042 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-27 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-26 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-25 | 1.0043 | 1.0043 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-22 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-21 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-20 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-19 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-18 | 1.0044 | 1.0044 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-15 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。