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广发景源纯债C 004028
债券型-信用债 · 广发基金 · 基金经理 陈韫慧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0732累计 1.3406净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0732 | 1.3406 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0729 | 1.3403 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0727 | 1.3401 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0733 | 1.3407 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0727 | 1.3401 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0728 | 1.3402 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0723 | 1.3397 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0721 | 1.3395 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0716 | 1.3390 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0711 | 1.3385 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0706 | 1.3380 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0704 | 1.3378 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0702 | 1.3376 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0700 | 1.3374 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0699 | 1.3373 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0700 | 1.3374 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0700 | 1.3374 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0700 | 1.3374 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0700 | 1.3374 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0697 | 1.3371 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。