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融通收益增强债券C 004026
债券型-混合二级 · 融通基金 · 基金经理 樊鑫、吴嫣睿紫、何龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0966累计 1.3036净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0966 | 1.3036 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0880 | 1.2950 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0983 | 1.3053 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1010 | 1.3080 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1193 | 1.3263 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1213 | 1.3283 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1152 | 1.3222 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1354 | 1.3424 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1433 | 1.3503 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1442 | 1.3512 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1468 | 1.3538 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1451 | 1.3521 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1394 | 1.3464 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1404 | 1.3474 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1299 | 1.3369 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1300 | 1.3370 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1342 | 1.3412 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1367 | 1.3437 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1361 | 1.3431 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1357 | 1.3427 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。