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融通收益增强债券A 004025
债券型-混合二级 · 融通基金 · 基金经理 樊鑫、吴嫣睿紫、何龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1157累计 1.3377净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1157 | 1.3377 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1262 | 1.3482 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1289 | 1.3509 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1476 | 1.3696 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1497 | 1.3717 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1434 | 1.3654 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1641 | 1.3861 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1721 | 1.3941 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1731 | 1.3951 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1758 | 1.3978 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1739 | 1.3959 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1681 | 1.3901 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1691 | 1.3911 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1583 | 1.3803 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1584 | 1.3804 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1627 | 1.3847 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1653 | 1.3873 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1646 | 1.3866 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1642 | 1.3862 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1646 | 1.3866 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。