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华泰保兴尊诚一年定开债 004024
债券型-混合一级 · 华泰保兴基金 · 基金经理 张挺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2235累计 1.5241净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2235 | 1.5241 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2225 | 1.5231 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2227 | 1.5233 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2208 | 1.5214 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2200 | 1.5206 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2201 | 1.5207 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2209 | 1.5215 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2196 | 1.5202 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2201 | 1.5207 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2189 | 1.5195 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2193 | 1.5199 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2185 | 1.5191 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2183 | 1.5189 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2177 | 1.5183 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2178 | 1.5184 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2178 | 1.5184 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2177 | 1.5183 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2176 | 1.5182 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2182 | 1.5188 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2183 | 1.5189 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。