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广发景祥纯债A 004020
债券型-长债 · 广发基金 · 基金经理 古渥申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0244累计 1.2864净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0244 | 1.2864 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0237 | 1.2857 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0231 | 1.2851 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0225 | 1.2845 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0222 | 1.2842 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0221 | 1.2841 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0224 | 1.2844 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0219 | 1.2839 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0219 | 1.2839 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0214 | 1.2834 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0213 | 1.2833 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0211 | 1.2831 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0207 | 1.2827 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0204 | 1.2824 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0203 | 1.2823 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0201 | 1.2821 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0199 | 1.2819 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0198 | 1.2818 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0199 | 1.2819 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0199 | 1.2819 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。