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招商兴华灵活配置混合C 004019
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 张韵、徐张红申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1193累计 1.1193净值日期 2017-12-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-22 | 1.1193 | 1.1193 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-21 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-20 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-19 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-18 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-15 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-14 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-13 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-12 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-11 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-08 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-07 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-06 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-05 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-04 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-01 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-30 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-29 | 1.1106 | 1.1106 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-28 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-27 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。