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华泰柏瑞锦利混合C 004015

混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理柳军申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.8883累计 0.8883净值日期 2018-11-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-11-14	0.8883	0.8883	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-11-13	0.8892	0.8892	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-11-12	0.8901	0.8901	−0.30%	暂停申购	开放赎回
2018-11-09	0.8928	0.8928	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-11-08	0.8937	0.8937	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-11-07	0.8946	0.8946	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-11-06	0.8955	0.8955	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-11-05	0.8964	0.8964	−0.30%	暂停申购	开放赎回
2018-11-02	0.8991	0.8991	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-11-01	0.9000	0.9000	−0.09%	暂停申购	开放赎回
2018-10-31	0.9008	0.9008	−0.03%	暂停申购	开放赎回
2018-10-30	0.9011	0.9011	−0.09%	暂停申购	开放赎回
2018-10-29	0.9019	0.9019	−0.31%	暂停申购	开放赎回
2018-10-26	0.9047	0.9047	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-10-25	0.9056	0.9056	−0.09%	暂停申购	开放赎回
2018-10-24	0.9064	0.9064	−0.11%	暂停申购	开放赎回
2018-10-23	0.9074	0.9074	−1.17%	暂停申购	开放赎回
2018-10-22	0.9181	0.9181	−0.27%	暂停申购	开放赎回
2018-10-19	0.9206	0.9206	−1.03%	暂停申购	开放赎回
2018-10-18	0.9302	0.9302	−0.13%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。