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华泰柏瑞锦利混合A 004014

混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理柳军申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9276累计 0.9276净值日期 2018-11-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-11-14	0.9276	0.9276	−0.11%	暂停申购	开放赎回
2018-11-13	0.9286	0.9286	−0.11%	暂停申购	开放赎回
2018-11-12	0.9296	0.9296	−0.30%	暂停申购	开放赎回
2018-11-09	0.9324	0.9324	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-11-08	0.9333	0.9333	−0.11%	暂停申购	开放赎回
2018-11-07	0.9343	0.9343	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-11-06	0.9352	0.9352	−0.11%	暂停申购	开放赎回
2018-11-05	0.9362	0.9362	−0.30%	暂停申购	开放赎回
2018-11-02	0.9390	0.9390	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-11-01	0.9399	0.9399	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-10-31	0.9408	0.9408	−0.03%	暂停申购	开放赎回
2018-10-30	0.9411	0.9411	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-10-29	0.9420	0.9420	−0.31%	暂停申购	开放赎回
2018-10-26	0.9449	0.9449	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-10-25	0.9458	0.9458	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-10-24	0.9467	0.9467	−0.11%	暂停申购	开放赎回
2018-10-23	0.9477	0.9477	−1.17%	暂停申购	开放赎回
2018-10-22	0.9589	0.9589	−0.27%	暂停申购	开放赎回
2018-10-19	0.9615	0.9615	−1.03%	暂停申购	开放赎回
2018-10-18	0.9715	0.9715	−0.13%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。