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华泰柏瑞裕利混合C 004013

混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理柳军申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.8942累计 0.8942净值日期 2018-11-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-11-14	0.8942	0.8942	−0.11%	暂停申购	开放赎回
2018-11-13	0.8952	0.8952	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-11-12	0.8961	0.8961	−0.31%	暂停申购	开放赎回
2018-11-09	0.8989	0.8989	−0.11%	暂停申购	开放赎回
2018-11-08	0.8999	0.8999	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-11-07	0.9008	0.9008	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-11-06	0.9017	0.9017	−0.11%	暂停申购	开放赎回
2018-11-05	0.9027	0.9027	−0.31%	暂停申购	开放赎回
2018-11-02	0.9055	0.9055	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-11-01	0.9064	0.9064	−0.11%	暂停申购	开放赎回
2018-10-31	0.9074	0.9074	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-10-30	0.9083	0.9083	−0.11%	暂停申购	开放赎回
2018-10-29	0.9093	0.9093	−0.31%	暂停申购	开放赎回
2018-10-26	0.9121	0.9121	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-10-25	0.9130	0.9130	−0.11%	暂停申购	开放赎回
2018-10-24	0.9140	0.9140	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-10-23	0.9149	0.9149	−1.13%	暂停申购	开放赎回
2018-10-22	0.9254	0.9254	−0.30%	暂停申购	开放赎回
2018-10-19	0.9282	0.9282	−1.04%	暂停申购	开放赎回
2018-10-18	0.9380	0.9380	−0.10%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。