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华泰柏瑞裕利混合A 004012

混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理柳军申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9356累计 0.9356净值日期 2018-11-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-11-14	0.9356	0.9356	−0.11%	暂停申购	开放赎回
2018-11-13	0.9366	0.9366	−0.11%	暂停申购	开放赎回
2018-11-12	0.9376	0.9376	−0.31%	暂停申购	开放赎回
2018-11-09	0.9405	0.9405	−0.11%	暂停申购	开放赎回
2018-11-08	0.9415	0.9415	−0.11%	暂停申购	开放赎回
2018-11-07	0.9425	0.9425	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-11-06	0.9434	0.9434	−0.11%	暂停申购	开放赎回
2018-11-05	0.9444	0.9444	−0.31%	暂停申购	开放赎回
2018-11-02	0.9473	0.9473	−0.11%	暂停申购	开放赎回
2018-11-01	0.9483	0.9483	−0.11%	暂停申购	开放赎回
2018-10-31	0.9493	0.9493	−0.11%	暂停申购	开放赎回
2018-10-30	0.9503	0.9503	−0.09%	暂停申购	开放赎回
2018-10-29	0.9512	0.9512	−0.31%	暂停申购	开放赎回
2018-10-26	0.9542	0.9542	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-10-25	0.9552	0.9552	−0.09%	暂停申购	开放赎回
2018-10-24	0.9561	0.9561	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-10-23	0.9571	0.9571	−1.13%	暂停申购	开放赎回
2018-10-22	0.9680	0.9680	−0.31%	暂停申购	开放赎回
2018-10-19	0.9710	0.9710	−1.04%	暂停申购	开放赎回
2018-10-18	0.9812	0.9812	−0.10%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。