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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 004011
混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 郑青、董辰、闫泽君申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5583累计 1.8674净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5583 | 1.8674 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5573 | 1.8664 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5544 | 1.8635 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5530 | 1.8621 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5517 | 1.8608 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5543 | 1.8634 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5557 | 1.8648 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5579 | 1.8670 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5594 | 1.8685 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5567 | 1.8658 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5544 | 1.8635 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5557 | 1.8648 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5557 | 1.8648 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5558 | 1.8649 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5566 | 1.8657 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5618 | 1.8709 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5635 | 1.8726 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5608 | 1.8699 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5582 | 1.8673 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5600 | 1.8691 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。