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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010
混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 郑青、董辰、闫泽君申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5462累计 1.8539净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5462 | 1.8539 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5449 | 1.8526 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5491 | 1.8568 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5482 | 1.8559 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5452 | 1.8529 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5438 | 1.8515 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5425 | 1.8502 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5450 | 1.8527 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5464 | 1.8541 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5486 | 1.8563 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5501 | 1.8578 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5473 | 1.8550 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5451 | 1.8528 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5463 | 1.8540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5463 | 1.8540 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5465 | 1.8542 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5472 | 1.8549 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5523 | 1.8600 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5541 | 1.8618 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5513 | 1.8590 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。