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国联鑫思路混合C 004009
混合型-灵活 · 国联基金 · 基金经理 郑玲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7548累计 2.3878净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7548 | 2.3878 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7527 | 2.3857 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7528 | 2.3858 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7508 | 2.3838 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7439 | 2.3769 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7444 | 2.3774 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7396 | 2.3726 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7385 | 2.3715 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7415 | 2.3745 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7451 | 2.3781 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7490 | 2.3820 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7478 | 2.3808 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7456 | 2.3786 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7447 | 2.3777 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7455 | 2.3785 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7485 | 2.3815 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7491 | 2.3821 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7475 | 2.3805 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7535 | 2.3865 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7577 | 2.3907 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。