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国联鑫思路混合A 004008
混合型-灵活 · 国联基金 · 基金经理 郑玲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8091累计 2.4421净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8091 | 2.4421 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8070 | 2.4400 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7999 | 2.4329 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8001 | 2.4331 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7951 | 2.4281 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7940 | 2.4270 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7971 | 2.4301 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8007 | 2.4337 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8048 | 2.4378 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8035 | 2.4365 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8012 | 2.4342 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8003 | 2.4333 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8011 | 2.4341 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8043 | 2.4373 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8049 | 2.4379 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8032 | 2.4362 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8094 | 2.4424 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8137 | 2.4467 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8188 | 2.4518 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8155 | 2.4485 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。