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东方民丰回报赢安混合A 004005
混合型-偏债 · 东方基金 · 基金经理 徐奥千、杨贵宾申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9366累计 1.0230净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9366 | 1.0230 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9372 | 1.0236 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9364 | 1.0228 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9362 | 1.0226 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9370 | 1.0234 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9362 | 1.0226 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9361 | 1.0225 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9376 | 1.0240 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9395 | 1.0259 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9402 | 1.0266 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9396 | 1.0260 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9383 | 1.0247 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9375 | 1.0239 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9385 | 1.0249 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9377 | 1.0241 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9385 | 1.0249 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9388 | 1.0252 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9405 | 1.0269 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9405 | 1.0269 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9404 | 1.0268 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。