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泰达宏利启惠灵活配置混合A 004003
混合型-灵活 · 宏利基金 · 基金经理 丁宇佳、庄腾飞申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0524累计 1.0684净值日期 2018-08-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-22 | 1.0524 | 1.0684 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-21 | 1.0526 | 1.0686 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-20 | 1.0525 | 1.0685 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-19 | 1.0530 | 1.0690 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-15 | 1.0542 | 1.0702 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-14 | 1.0538 | 1.0698 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-13 | 1.0540 | 1.0700 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-12 | 1.0544 | 1.0704 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-11 | 1.0542 | 1.0702 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-08 | 1.0543 | 1.0703 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-07 | 1.0549 | 1.0709 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-06 | 1.0549 | 1.0709 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-05 | 1.0554 | 1.0714 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-04 | 1.0552 | 1.0712 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-01 | 1.0553 | 1.0713 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-31 | 1.0558 | 1.0718 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-30 | 1.0551 | 1.0711 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-29 | 1.0567 | 1.0727 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-28 | 1.0568 | 1.0728 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-25 | 1.0572 | 1.0732 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。