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宏利恒利债券A 004001
债券型-长债 · 宏利基金 · 基金经理 李宇璐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0847累计 1.3920净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0847 | 1.3920 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0835 | 1.3908 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0829 | 1.3902 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0820 | 1.3893 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0814 | 1.3887 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0814 | 1.3887 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0820 | 1.3893 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0814 | 1.3887 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0815 | 1.3888 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0810 | 1.3883 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0809 | 1.3882 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0804 | 1.3877 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0798 | 1.3871 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0794 | 1.3867 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0792 | 1.3865 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0789 | 1.3862 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0786 | 1.3859 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0784 | 1.3857 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0786 | 1.3859 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0787 | 1.3860 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。