返回基金中心

泰达睿选稳健混合 004000

混合型-灵活 · 宏利基金 · 基金经理刘欣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.1289累计 1.1289净值日期 2020-08-17 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-08-17	1.1289	1.1289	−0.13%	开放申购	开放赎回
2020-08-14	1.1304	1.1304	−0.01%	开放申购	开放赎回
2020-08-13	1.1305	1.1305	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-08-12	1.1305	1.1305	−0.01%	开放申购	开放赎回
2020-08-11	1.1306	1.1306	+0.05%	开放申购	开放赎回
2020-08-10	1.1300	1.1300	+0.25%	开放申购	开放赎回
2020-08-07	1.1272	1.1272	−0.19%	开放申购	开放赎回
2020-08-06	1.1294	1.1294	−0.13%	开放申购	开放赎回
2020-08-05	1.1309	1.1309	+0.19%	开放申购	开放赎回
2020-08-04	1.1288	1.1288	−0.01%	开放申购	开放赎回
2020-08-03	1.1289	1.1289	+0.32%	开放申购	开放赎回
2020-07-31	1.1253	1.1253	+0.12%	开放申购	开放赎回
2020-07-30	1.1239	1.1239	−0.13%	开放申购	开放赎回
2020-07-29	1.1254	1.1254	+0.51%	开放申购	开放赎回
2020-07-28	1.1197	1.1197	+0.33%	开放申购	开放赎回
2020-07-27	1.1160	1.1160	+0.09%	开放申购	开放赎回
2020-07-24	1.1150	1.1150	−1.21%	开放申购	开放赎回
2020-07-23	1.1287	1.1287	−0.07%	开放申购	开放赎回
2020-07-22	1.1295	1.1295	+0.20%	开放申购	开放赎回
2020-07-21	1.1272	1.1272	+0.08%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。