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富荣富祥纯债A 003999
债券型-长债 · 富荣基金 · 基金经理 龚克寒、吴敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1112累计 1.4457净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1112 | 1.4457 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1112 | 1.4457 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1101 | 1.4446 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1096 | 1.4441 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1083 | 1.4428 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1078 | 1.4423 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1075 | 1.4420 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1079 | 1.4424 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1074 | 1.4419 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1073 | 1.4418 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1068 | 1.4413 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1067 | 1.4412 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1064 | 1.4409 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1060 | 1.4405 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1057 | 1.4402 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1056 | 1.4401 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1053 | 1.4398 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1051 | 1.4396 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1049 | 1.4394 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1050 | 1.4395 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。