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泓德添利货币A 003997
货币型-普通货币 · 泓德基金 · 基金经理 王璐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2741 | 1.0000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2742 | 1.0040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2732 | 1.0080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5515 | 1.0130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2617 | 1.0200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2739 | 1.0310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.9744 | 1.0350 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2789 | 1.0160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2791 | 1.0240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2541 | 1.0230 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8414 | 1.0360 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2853 | 1.0390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2930 | 1.0350 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2788 | 1.0260 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2785 | 1.0250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5567 | 1.0220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2905 | 1.0180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2772 | 1.0090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2770 | 1.0070 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2756 | 1.0070 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。