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银华中债AAA信用债指数A 003995
指数型-固收 · 银华基金 · 基金经理 瞿灿 · 跟踪 中债银华AAA信用债财富(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1599累计 1.1599净值日期 2020-06-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 1.1599 | 1.1599 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-06-16 | 1.1597 | 1.1597 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-15 | 1.1596 | 1.1596 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-12 | 1.1591 | 1.1591 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-11 | 1.1583 | 1.1583 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-10 | 1.1569 | 1.1569 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-09 | 1.1561 | 1.1561 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-08 | 1.1554 | 1.1554 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-05 | 1.1563 | 1.1563 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-04 | 1.1582 | 1.1582 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-03 | 1.1594 | 1.1594 | −0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-02 | 1.1650 | 1.1650 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-01 | 1.1670 | 1.1670 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-29 | 1.1671 | 1.1671 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-28 | 1.1675 | 1.1675 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-27 | 1.1678 | 1.1678 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-26 | 1.1698 | 1.1698 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-25 | 1.1710 | 1.1710 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-22 | 1.1710 | 1.1710 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-21 | 1.1698 | 1.1698 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。