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银华中债5年期金融债指数C 003990

指数型-固收 · 银华基金 · 基金经理瞿灿 · 跟踪中债5年期国债期货期限匹配金融债全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.1691累计 1.1691净值日期 2020-08-03 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-08-03	1.1691	1.1691	+0.05%	暂停申购	开放赎回
2020-07-31	1.1685	1.1685	+0.03%	暂停申购	开放赎回
2020-07-30	1.1681	1.1681	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-07-29	1.1681	1.1681	+0.05%	暂停申购	开放赎回
2020-07-28	1.1675	1.1675	−0.22%	暂停申购	开放赎回
2020-07-27	1.1701	1.1701	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-07-24	1.1700	1.1700	+0.15%	暂停申购	开放赎回
2020-07-23	1.1682	1.1682	−0.07%	暂停申购	开放赎回
2020-07-22	1.1690	1.1690	+0.11%	暂停申购	开放赎回
2020-07-21	1.1677	1.1677	+0.41%	暂停申购	开放赎回
2020-07-20	1.1629	1.1629	+0.25%	暂停申购	开放赎回
2020-07-17	1.1600	1.1600	−0.05%	暂停申购	开放赎回
2020-07-16	1.1606	1.1606	+0.22%	暂停申购	开放赎回
2020-07-15	1.1580	1.1580	+0.60%	暂停申购	开放赎回
2020-07-14	1.1511	1.1511	+0.17%	暂停申购	开放赎回
2020-07-13	1.1491	1.1491	−0.40%	暂停申购	开放赎回
2020-07-10	1.1537	1.1537	+0.14%	暂停申购	开放赎回
2020-07-09	1.1521	1.1521	−0.54%	暂停申购	开放赎回
2020-07-08	1.1584	1.1584	−0.29%	暂停申购	开放赎回
2020-07-07	1.1618	1.1618	−0.18%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。