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银华中债5年期金融债指数A 003989

指数型-固收 · 银华基金 · 基金经理瞿灿 · 跟踪中债5年期国债期货期限匹配金融债全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.1475累计 1.1475净值日期 2020-08-03 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-08-03	1.1475	1.1475	+0.06%	暂停申购	开放赎回
2020-07-31	1.1468	1.1468	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-07-30	1.1467	1.1467	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-07-29	1.1466	1.1466	+0.04%	暂停申购	开放赎回
2020-07-28	1.1461	1.1461	−0.22%	暂停申购	开放赎回
2020-07-27	1.1486	1.1486	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-07-24	1.1485	1.1485	+0.16%	暂停申购	开放赎回
2020-07-23	1.1467	1.1467	−0.06%	暂停申购	开放赎回
2020-07-22	1.1474	1.1474	+0.10%	暂停申购	开放赎回
2020-07-21	1.1462	1.1462	+0.41%	暂停申购	开放赎回
2020-07-20	1.1415	1.1415	+0.25%	暂停申购	开放赎回
2020-07-17	1.1386	1.1386	−0.05%	暂停申购	开放赎回
2020-07-16	1.1392	1.1392	+0.23%	暂停申购	开放赎回
2020-07-15	1.1366	1.1366	+0.59%	暂停申购	开放赎回
2020-07-14	1.1299	1.1299	+0.19%	暂停申购	开放赎回
2020-07-13	1.1278	1.1278	−0.41%	暂停申购	开放赎回
2020-07-10	1.1324	1.1324	+0.14%	暂停申购	开放赎回
2020-07-09	1.1308	1.1308	−0.55%	暂停申购	开放赎回
2020-07-08	1.1370	1.1370	−0.30%	暂停申购	开放赎回
2020-07-07	1.1404	1.1404	−0.18%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。