返回基金中心
银华中债10年期金融债指数C 003988
指数型-固收 · 银华基金 · 基金经理 瞿灿 · 跟踪 中债10年期国债期货期限匹配金融债全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1418累计 1.1418净值日期 2020-08-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-03 | 1.1418 | 1.1418 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-31 | 1.1413 | 1.1413 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-30 | 1.1411 | 1.1411 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-29 | 1.1410 | 1.1410 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-28 | 1.1404 | 1.1404 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-27 | 1.1441 | 1.1441 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-24 | 1.1446 | 1.1446 | +0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-23 | 1.1391 | 1.1391 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-22 | 1.1419 | 1.1419 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-21 | 1.1394 | 1.1394 | +0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-20 | 1.1337 | 1.1337 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-17 | 1.1313 | 1.1313 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-16 | 1.1311 | 1.1311 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-15 | 1.1301 | 1.1301 | +0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-14 | 1.1248 | 1.1248 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-13 | 1.1217 | 1.1217 | −0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-10 | 1.1285 | 1.1285 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-09 | 1.1254 | 1.1254 | −0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-08 | 1.1347 | 1.1347 | −0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-07 | 1.1406 | 1.1406 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。