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银华中债10年期金融债指数A 003987
指数型-固收 · 银华基金 · 基金经理 瞿灿 · 跟踪 中债10年期国债期货期限匹配金融债全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1506累计 1.1506净值日期 2020-08-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-03 | 1.1506 | 1.1506 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-31 | 1.1500 | 1.1500 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-30 | 1.1497 | 1.1497 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-29 | 1.1496 | 1.1496 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-28 | 1.1491 | 1.1491 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-27 | 1.1527 | 1.1527 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-24 | 1.1533 | 1.1533 | +0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-23 | 1.1477 | 1.1477 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-22 | 1.1505 | 1.1505 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-21 | 1.1480 | 1.1480 | +0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-20 | 1.1423 | 1.1423 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-17 | 1.1398 | 1.1398 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-16 | 1.1396 | 1.1396 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-15 | 1.1386 | 1.1386 | +0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-14 | 1.1333 | 1.1333 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-13 | 1.1301 | 1.1301 | −0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-10 | 1.1369 | 1.1369 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-09 | 1.1338 | 1.1338 | −0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-08 | 1.1431 | 1.1431 | −0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-07 | 1.1491 | 1.1491 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。