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申万菱信中证500指数优选增强A 003986
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 刘敦 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3443累计 2.4323净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.3443 | 2.4323 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3685 | 2.4565 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3816 | 2.4696 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4319 | 2.5199 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4235 | 2.5115 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4640 | 2.5520 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4608 | 2.5488 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4462 | 2.5342 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5022 | 2.5902 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5611 | 2.6491 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5763 | 2.6643 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5724 | 2.6604 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5544 | 2.6424 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5089 | 2.5969 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5235 | 2.6115 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4971 | 2.5851 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5026 | 2.5906 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5078 | 2.5958 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5492 | 2.6372 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5706 | 2.6586 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。