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嘉实新能源新材料股票A 003984
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 姚志鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9708累计 1.9708净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.9708 | 1.9708 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0153 | 2.0153 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0678 | 2.0678 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1339 | 2.1339 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0994 | 2.0994 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0906 | 2.0906 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0806 | 2.0806 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0540 | 2.0540 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1124 | 2.1124 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1650 | 2.1650 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1912 | 2.1912 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1893 | 2.1893 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1901 | 2.1901 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1720 | 2.1720 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1736 | 2.1736 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1630 | 2.1630 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2028 | 2.2028 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1849 | 2.1849 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2466 | 2.2466 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2694 | 2.2694 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。