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鹏华丰惠债券 003983
债券型-长债 · 鹏华基金 · 基金经理 罗姣姣申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1094累计 1.3435净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1094 | 1.3435 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1095 | 1.3436 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1096 | 1.3437 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1097 | 1.3438 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1101 | 1.3442 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1101 | 1.3442 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1101 | 1.3442 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1101 | 1.3442 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1102 | 1.3443 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1102 | 1.3443 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1102 | 1.3443 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1099 | 1.3440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1099 | 1.3440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1099 | 1.3440 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1100 | 1.3441 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1101 | 1.3442 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1102 | 1.3443 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1103 | 1.3444 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1103 | 1.3444 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1103 | 1.3444 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。