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中银证券瑞益灵活配置混合C 003981
混合型-灵活 · 中银证券 · 基金经理 计伟申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2739累计 1.2739净值日期 2024-04-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.2739 | 1.2739 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-04-12 | 1.2738 | 1.2738 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-04-03 | 1.2737 | 1.2737 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-29 | 1.2736 | 1.2736 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-22 | 1.2735 | 1.2735 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-15 | 1.2734 | 1.2734 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-08 | 1.2733 | 1.2733 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-01 | 1.2733 | 1.2733 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-23 | 1.2732 | 1.2732 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-08 | 1.2730 | 1.2730 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-02 | 1.2729 | 1.2729 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-26 | 1.2728 | 1.2728 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-19 | 1.2727 | 1.2727 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-18 | 1.2727 | 1.2727 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-17 | 1.2718 | 1.2718 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-16 | 1.2718 | 1.2718 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-15 | 1.2718 | 1.2718 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-12 | 1.2734 | 1.2734 | −0.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-11 | 1.2848 | 1.2848 | +3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-10 | 1.2461 | 1.2461 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。