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中银证券瑞益灵活配置混合A 003980
混合型-灵活 · 中银证券 · 基金经理 计伟申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3140累计 1.3140净值日期 2024-04-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.3140 | 1.3140 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-04-12 | 1.3138 | 1.3138 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-04-03 | 1.3137 | 1.3137 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-29 | 1.3137 | 1.3137 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-22 | 1.3136 | 1.3136 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-15 | 1.3135 | 1.3135 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-08 | 1.3134 | 1.3134 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-01 | 1.3133 | 1.3133 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-23 | 1.3132 | 1.3132 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-08 | 1.3130 | 1.3130 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-02 | 1.3129 | 1.3129 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-26 | 1.3128 | 1.3128 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-19 | 1.3127 | 1.3127 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-18 | 1.3127 | 1.3127 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-17 | 1.3118 | 1.3118 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-16 | 1.3118 | 1.3118 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-15 | 1.3118 | 1.3118 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-12 | 1.3135 | 1.3135 | −0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-11 | 1.3252 | 1.3252 | +3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-10 | 1.2853 | 1.2853 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。