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中信建投稳祥A 003978
债券型-混合一级 · 中信建投基金 · 基金经理 许健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0538累计 1.3873净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0538 | 1.3873 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0537 | 1.3872 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0534 | 1.3869 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0532 | 1.3867 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0526 | 1.3861 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0523 | 1.3858 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0520 | 1.3855 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0525 | 1.3860 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0518 | 1.3853 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0519 | 1.3854 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0515 | 1.3850 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0514 | 1.3849 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0510 | 1.3845 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0505 | 1.3840 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0501 | 1.3836 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0499 | 1.3834 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0497 | 1.3832 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0496 | 1.3831 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0493 | 1.3828 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0493 | 1.3828 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。