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中信建投稳惠债券A 003976
债券型-长债 · 中信建投基金 · 基金经理 黄海浩、许健申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0115累计 1.0115净值日期 2018-09-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-18 | 1.0115 | 1.0115 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-17 | 1.0107 | 1.0107 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-14 | 1.0106 | 1.0106 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-13 | 1.0105 | 1.0105 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-12 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-11 | 1.0104 | 1.0104 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-10 | 1.0103 | 1.0103 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-07 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-06 | 1.0101 | 1.0101 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-05 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-04 | 1.0100 | 1.0100 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-03 | 1.0099 | 1.0099 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-31 | 1.0103 | 1.0103 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-30 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-29 | 1.0102 | 1.0102 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-28 | 1.0101 | 1.0101 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-27 | 1.0100 | 1.0100 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-24 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-23 | 1.0098 | 1.0098 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-22 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。