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中信建投睿泰灵活配置混合A 003974

混合型-灵活 · 中信建投基金 · 基金经理周户、王晓贞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.8333累计 0.8333净值日期 2018-03-23 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-03-23	0.8333	0.8333	−3.65%	开放申购	开放赎回
2018-03-22	0.8649	0.8649	−0.05%	开放申购	开放赎回
2018-03-21	0.8653	0.8653	−0.25%	开放申购	开放赎回
2018-03-20	0.8675	0.8675	+0.09%	开放申购	开放赎回
2018-03-19	0.8667	0.8667	−0.10%	开放申购	开放赎回
2018-03-16	0.8676	0.8676	−0.18%	开放申购	开放赎回
2018-03-15	0.8692	0.8692	−0.33%	开放申购	开放赎回
2018-03-14	0.8721	0.8721	−1.08%	开放申购	开放赎回
2018-03-13	0.8816	0.8816	−0.22%	开放申购	开放赎回
2018-03-12	0.8835	0.8835	+1.21%	开放申购	开放赎回
2018-03-09	0.8729	0.8729	+1.24%	开放申购	开放赎回
2018-03-08	0.8622	0.8622	+0.71%	开放申购	开放赎回
2018-03-07	0.8561	0.8561	−0.75%	开放申购	开放赎回
2018-03-06	0.8626	0.8626	+0.96%	开放申购	开放赎回
2018-03-05	0.8544	0.8544	+0.23%	开放申购	开放赎回
2018-03-02	0.8524	0.8524	−0.19%	开放申购	开放赎回
2018-03-01	0.8540	0.8540	+0.22%	开放申购	开放赎回
2018-02-28	0.8521	0.8521	+0.18%	开放申购	开放赎回
2018-02-27	0.8506	0.8506	+0.13%	开放申购	开放赎回
2018-02-26	0.8495	0.8495	+2.31%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。