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国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973
QDII-混合债 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 徐成、马秋思QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1390累计 0.1498净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.1390 | 0.1498 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1393 | 0.1501 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1394 | 0.1502 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1396 | 0.1504 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1397 | 0.1505 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1395 | 0.1503 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1397 | 0.1505 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1396 | 0.1504 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1399 | 0.1507 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1403 | 0.1511 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1412 | 0.1520 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1411 | 0.1519 | +0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1404 | 0.1512 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1406 | 0.1514 | +0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1399 | 0.1507 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1401 | 0.1509 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1402 | 0.1510 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1407 | 0.1515 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1406 | 0.1514 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.1416 | 0.1524 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。