黑白之间HeiBaiZhiJian.com

返回基金中心

华泰柏瑞兴利混合C 003971

混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理杨景涵、罗远航申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9018累计 1.0268净值日期 2019-03-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-03-06	0.9018	1.0268	−0.03%	暂停申购	开放赎回
2019-03-05	0.9021	1.0271	−0.03%	限制大额申购	开放赎回
2019-03-04	0.9024	1.0274	−0.10%	限制大额申购	开放赎回
2019-03-01	0.9033	1.0283	+0.02%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-28	0.9031	1.0281	−0.04%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-27	0.9035	1.0285	−0.03%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-26	0.9038	1.0288	−0.03%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-25	0.9041	1.0291	−0.10%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-22	0.9050	1.0300	−0.03%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-21	0.9053	1.0303	−0.03%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-20	0.9056	1.0306	−0.03%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-19	0.9059	1.0309	−0.03%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-18	0.9062	1.0312	−0.09%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-15	0.9070	1.0320	−0.03%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-14	0.9073	1.0323	−0.03%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-13	0.9076	1.0326	−0.03%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-12	0.9079	1.0329	−0.03%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-11	0.9082	1.0332	−0.32%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-01	0.9111	1.0361	−0.03%	限制大额申购	开放赎回
2019-01-31	0.9114	1.0364	−0.03%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。