返回基金中心

华泰柏瑞兴利混合A 003970

混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理杨景涵、罗远航申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.8924累计 1.0174净值日期 2019-03-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-03-06	0.8924	1.0174	−0.03%	暂停申购	开放赎回
2019-03-05	0.8927	1.0177	−0.03%	限制大额申购	开放赎回
2019-03-04	0.8930	1.0180	−0.10%	限制大额申购	开放赎回
2019-03-01	0.8939	1.0189	−0.03%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-28	0.8942	1.0192	−0.03%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-27	0.8945	1.0195	−0.03%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-26	0.8948	1.0198	−0.03%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-25	0.8951	1.0201	−0.10%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-22	0.8960	1.0210	−0.03%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-21	0.8963	1.0213	−0.03%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-20	0.8966	1.0216	−0.03%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-19	0.8969	1.0219	−0.02%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-18	0.8971	1.0221	−0.10%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-15	0.8980	1.0230	−0.02%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-14	0.8982	1.0232	−0.03%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-13	0.8985	1.0235	−0.03%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-12	0.8988	1.0238	−0.03%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-11	0.8991	1.0241	−0.31%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-01	0.9019	1.0269	−0.03%	限制大额申购	开放赎回
2019-01-31	0.9022	1.0272	−0.03%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。