返回基金中心
交银天益宝货币E 003969
货币型-普通货币 · 交银施罗德基金 · 基金经理 黄莹洁、孙丹妮申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.3340 | 1.2280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3337 | 1.2280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3340 | 1.2290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3336 | 1.2290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3336 | 1.2300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3376 | 1.2310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3344 | 1.2290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3348 | 1.2290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3348 | 1.2420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3348 | 1.2840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3348 | 1.3110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3348 | 1.3110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3348 | 1.3110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3348 | 1.3120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3584 | 1.3520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4150 | 1.3400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3845 | 1.3020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3353 | 1.3520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3353 | 1.3480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.3358 | 1.3440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。