返回基金中心
中银润利混合A 003966
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 宋殿宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0562累计 1.3952净值日期 2023-03-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-07 | 1.0562 | 1.3952 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-06 | 1.0589 | 1.3979 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-03 | 1.0581 | 1.3971 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-02 | 1.0562 | 1.3952 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-01 | 1.0556 | 1.3946 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-28 | 1.0542 | 1.3932 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-27 | 1.0535 | 1.3925 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-24 | 1.0547 | 1.3937 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-23 | 1.0562 | 1.3952 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-22 | 1.0566 | 1.3956 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-21 | 1.0574 | 1.3964 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-20 | 1.0572 | 1.3962 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-17 | 1.0531 | 1.3921 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-16 | 1.0555 | 1.3945 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-15 | 1.0581 | 1.3971 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-14 | 1.0585 | 1.3975 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-13 | 1.0587 | 1.3977 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-10 | 1.0570 | 1.3960 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-09 | 1.0577 | 1.3967 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-08 | 1.0552 | 1.3942 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。